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El pasado 22 de Febrero la empresa DIA, ha hecho públicas sus cuentas anuales, referidas al ejercicio cerrado a 31-12-2017.

Durante el ejercicio 2017, Dia ha obtenido unos beneficios de 109,54 millones, que suponen un decremento de 64,5 millones un 37,06% menos que en el ejercicio anterior.

Patrimonio Neto de DIA

Alcanza los 325,98 Millones de euros un decremento de 66,12 millones que supone un 16,86% menos que en su precedente.

Los fondos propios representan un 8,99% de su total pasivo, anterior 10,38%.

Empeora su capacidad de financiación propia.

Ventas de DIA

Declaran unas ventas de 8.620,6 Millones de Euros, con un decremento de 48,66 Millones, un 0,56%  menos que en el ejercicio anterior.

Por áreas geográficas queda como sigue:

  • Mercado Interior:  Actual  793,75 MM  Anterior  5.027,45.
  • Exportación:
    • UE:           Actual           677,53 MM  Anterior    681,94
    • Resto:     Actual        3.149,26  MM  Anterior   2.959,87  

Pasivos de DIA

Pasivo No Corriente: se sitúa en 1009,2 millones, con un decremento de 101,7 millones, sobre su precedente.

Motivada por la disminución de deudas con Entidades de Cto.

Pasivo Corriente: Se sitúa en 2.291 millones, con un incremento de 15,3 millones sobre su precedente

Aumento de la deuda con Entidades de cto. Como consecuencia de ajustes por vtos. de la misma, pasando de largo a corto.

Costes de DIA

  • Aprovisionamientos: 6.808 Millones con un aumento sobre su precedente de 42,1 millones de euros, un 0,62% más.
  • Personal: los gastos de personal ascendieron a 808,9 Millones de euros, con un  decremento de 24,7 Millones de euros, que suponen una disminución del 2,96% .
  • Costes de personal sobre total ventas: Actual 9,38%   Anterior 9,62%.
  • Otros Gastos de Explotación: Ascendieron a 645 Millones de euros, un incremento de 11,5 millones sobre su precedente.
  • Gastos explotación sobre total Ventas: Actual  7,48%   Anterior 7,31%

EBITDA: el Ebitda  alcanzó los 513 millones de Euros, con un  decremento sobre el ejercicio anterior del 8,39%.

EBIT: El resultado de explotación alcanzó los 247 millones de euros,  con un decremento del 20,19%,  sobre su precedente.

Resultado Neto de DIA

El beneficio después de impuestos alcanzó los 109,5 Millones de euros,  que suponen un decremento de  64,5 millones de euros,  sobre su precedente, que supone un 37,07% menos que en el ejercicio anterior.

  • EBITDA: sobre ventas, representa un 5,95% Anterior  6,46%.
  • EBIT: sobre Ventas  2,87%, Anterior 3,57%.
  • FONDO DE MANIOBRA: asciende a -1.028 Millones de euros. (*)
  • CASH FLOW: Asciende a 375,6 millones de euros.
  • BPA:   Actual   0,18   Anterior  0,28 euros.

(*) En este tipo de empresas es normal un Fondo  de maniobra negativo, dado que obtienen su financiación vía proveedores.

Conclusiones

Mal ejercicio para la compañía con disminución de ventas sobre todo en el mercado interior, donde concentra un 55,60% de las mismas, perdida de márgenes, deterioro de su liquidez y aumento considerable de sus costes financieros así como una perdida significativa por diferencias de cambio.

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